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本站消息，12月6日，中加恒泰定开债券A最新单位净值为1.0327元，累计净值为1.1743元，较前一交易日上涨0.42%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.24%，近3个月上涨0.38%，近6个月上涨1.47%，近1年上涨4.8%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加恒泰定开债券A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比129.87%，现金占净值比0.05%。 该基金的基金经理为张楠，张楠于2022年4月29日起任职本基金基金经理，任职...
2024-12-21
本站消息，12月6日，华安安嘉定开最新单位净值为1.0359元，累计净值为1.1939元，较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.77%，近3个月上涨0.94%，近6个月上涨1.98%，近1年上涨5.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 华安安嘉定开为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比121.39%，现金占净值比0.15%。 该基金的基金经理为鲍越愚，鲍越愚于2021年5月6日起任职本基金基金经理，任职期间累计...
2024-12-21
本站消息，12月6日，中加颐兴定开债券最新单位净值为1.0291元，累计净值为1.2769元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.91%，近3个月上涨0.97%，近6个月上涨1.89%，近1年上涨4.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中加颐兴定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比139.67%，无现金类资产。 该基金的基金经理为王霈、袁素，基金经理王霈于2024年6月6日起任职本基金基金经理，任职...
2024-12-20